ТСЖ Новая заря 14 - отчет за 2013 год

	Отчет о финансовой деятельности ТСЖ "Новая Заря 14" по статьям сбора платежей:		за период 01.01.2013г - 31.12.2013г

	- содержание жилья,
	- текущий ремонт
	- ремонт кровли
	- ремонт подъездов
	Статьи доходов и расходов по смете ТСЖ "Содержание жилья"	Поступили платежи за отчетный период	Расходы за отчетный период	Остаток , долг по оплате ком.услуг на 31.12.2013	Остаток(-): долг (+) перед поставщиками на 31.12.2013
1.1	Доходы жители	3 720 952,06р.
	Доходы жители: содержание жилья , антенна, текущий ремонт, ремонт кровли, ремонт подъездов	3 711 237,90р.		449 360,70р.
	Доходы отключение воды	3 500,00р.
	Доходы пени	6 214,16р.
1.2	Доходы ком.услуги арендаторов	509 193,82р.		106 059,24р.
	Доходы Козловский	21 558,00р.		6 000,00р.
	Доходы стоматология	25 272,80р.
	Доходы ЦМИ	420 363,02р.		96 059,24р.
	Доходы Золотая Рожь	42 000,00р.		4 000,00р.
1.3	Доходы арендаторов	9 000,00р.		10 500,00р.
	размещение оборудования ООО "МКС"	6 750,00р.		4 500,00р.
	размещение оборудования ООО "Сибирские сети"	2 250,00р.		6 000,00р.
1.4	Доходы Субсидия на установку детского городка	100 000,00р.
	Итого доходы за 2013г. составили	4 339 145,88р.
2.	РАСХОДЫ СОДЕРЖАНИЕ
2.1	Расходы оплата сотрудникам по штатному расписанию, налоги, содержание офиса		1 657 859,65р.		-13 122,21р.
	Расходы зарплата персонала штата		1 289 805,44р.
	Расходы налоги ПФ		264 553,67р.		-13 984,49р.
	Расходы налоги ФСС		2 960,74р.		-672,96р.
	Канцтовары, заправка картриджа, орг.техника, телефон, мебель, прочее		27 763,83р.
	Расходы аренда офиса		72 286,97р.		1 535,24р.
	Статьи доходов и расходов по смете ТСЖ "Содержание жилья"	Поступили платежи за отчетный период	Расходы за отчетный период	Остаток , долг по оплате ком.услуг на 31.12.2013	Остаток(-): долг (+) перед поставщиками на 31.12.2013
	Расходы налог УСН		489,00р.
2.2	Материалы, инвентарь дворник, уборщица, мусоропроводчик, оборудование		5 335,95р.
2.3	Расходы: постоянные поставщики услуг		970 885,87р.		21 166,13р.
	Расходы Новосибирскэнергосбыт		145 299,05р.		18633,37
	Расходы механическая уборка снега		48 600,00р.
	Расходы услуги банка		17 870,00р.
	Расходы услуги НП ОРС (начисление платежей)		12 654,22р.		4 965,58р.
	Расходы дератизация		7 788,00р.
	Расходы вывоз ТБО, КГМ		225 205,00р.
	Расходы лифт, ежемесячное обслуживание, тех. экспертиза, страхование		307 469,60р.		-2 432,82р.
	Расходы обслуживание узлов учета тепла, г/в, х/в		26 400,00р.
	Расходы уборка подъездов		179 600,00р.
2.4	Расходы ремонтные работы		79 980,25р.
	Сантехническик работы (замена канализации в подвалах)		10 344,00р.
	Материалы слесарь		8 559,75р.
	Материалы электрик		15 437,90р.
	Услуги автовышки		3 200,00р.
	приобретен инвентарь, оборудование (стремянка, фонарь, урны, тележка садовая 2 шт., стулья, измеритель температуры, контейнер для ТБО, замок навесной, ванна, пр. )		36 990,60р.
	Прочие работы по тех.ремонту дома (установка урн, закладка сибитом проема двери)		5 448,00р.
2.5	Расходы прочие		194 611,00р.
	благоустройство ( приобретение чернозема, установка детского оборудования)		42 340,00р.
	очистка кровли от снега		61 494,00р.
	Прочие расходы: услуги почты, юрист, госпошлина, аренда помещения для проведения собрания, прочее		34 000,00р.
	расходы обследование затопленной квартиры 170, возмещение ущерба 170, ремонт кв.169 после затопления		48 032,00р.
	проведение аудиторской проверки по ведению бухгалтерского учета, оплате налогов, целевому использованию денежных средств (ООО "Финансы-Н")		8 745,00р.
3	Расходы Субсидия из бюджета города на благоустройство детской площадки - оборубование Песочный дворик Корал с горкой		100 000,00р.
4	текущий ремонт, расходы		462 090,26р.
	Расходы на материалы (на ремонт канализации в подвале,трубы, муфты, опоры, краны, заглушки, пр.),, работа		52 269,05р.
	Расходы на замену дверей (выходы на крышу)		44 600,00р.
	Расходы на замену окон в мусоропроводах и колясочных		41 750,00р.
	Расходы на замену дверей в мусоропроводах и колясочных		89 150,00р.
	Расходы на выполнение работ по установке батарей в подъездах, материалы,		23 000,00р.
	Расходы на выполнение работ по замене стояков отопления в пятом подъезде		41 110,00р.
	установка общедомового прибора учета эл.энергии		42 936,21р.		163,43р.
	Расходы по оборудованию крыши 2. 3. 4. 5 подъездов системой электро подогрева		127 275,00р.
5	ремонт (замена кровли 2, 3, 4, 5 подъезды), расходы		764 169,72р.
	Расходы, материалы (бур, дюбель-гвоздь, ), нагревательный кабель - 76920,0руб., кровельная воронка - 13141,0руб., ПВХ - мембрана - 312953,00руб. Нетканое полотно - 34500,0руб., шайба тарельчатая кровельная - 50000,0руб.		446 238,72р.
	Расходы выполнение работ по замене кровли		317 931,00р.
6	ремонт подъездов,доходы			248 398,15р.
	Статьи доходов и расходов по смете ТСЖ "Содержание жилья"	Поступили платежи за отчетный период	Расходы за отчетный период	Остаток , долг по оплате ком.услуг на 31.12.2013	Остаток(-): долг (+) перед поставщиками на 31.12.2013
	Итого расходы за 2013г. составили		4 234 932,70р.
	остаток на р/счете на 01.01.2013г.	286,34р.
	Итого доходы за 2013г. составили	4 339 145,88р.
	Итого расходы за 2013г. составили		4 234 932,70р.
	остаток на р/счете на 31.12.2013г.		104 499,52р.
Проведена аудиторская проверка ведения хозяйственной деятельности, целевого расходования денежных средств за 2011, 2012г. аудиторской фирмой ООО "Финансы-Н", желающие могут ознакомиться в офисе ТСЖ в часы приема.
В ходе проверки установлено целевое расходование денежных средств, что все расходы ТСЖ произведены в рамках сметы доходов и расходов, утвержденной общим собранием.
	Задолженность жителей составляет по статьям:	Задолженность жителей на 31.12.2013г.
	Содержание жилья	311 910,86р.
	Ремонт кровли	47 793,63р.
	Ремонт подъездов,	77 024,28р.
	Текущий ремонт	12 631,93р.
	итого долг	449 360,70р.

	Бухгалтер	Мягкая Н.К.
	Председатель правления	Рыбалко Н.А.